關(guān)于廣州市番禺區(qū)2021年上半年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年第一次預(yù)算調(diào)整方案的報(bào)告

　　——在廣州市番禺區(qū)十七屆人大常委會(huì)第五十二次會(huì)議上

　　番禺區(qū)人民政府

主任、各位副主任，各位委員：

　　按照《預(yù)算法》的規(guī)定和區(qū)人大常委會(huì)的工作安排，受區(qū)政府委托，現(xiàn)將我區(qū)2021年上半年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年第一次預(yù)算調(diào)整方案報(bào)告如下：

　　一、2021年上半年預(yù)算執(zhí)行情況

　　2021年，番禺區(qū)財(cái)政部門(mén)在黨的十九大和十九屆四中、五中全會(huì)精神指引下，圍繞區(qū)委、區(qū)政府的決策部署，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作，全面落實(shí)“六保”任務(wù)，著力穩(wěn)生產(chǎn)、擴(kuò)投資、振消費(fèi)、促開(kāi)放等各項(xiàng)工作，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展成果日益鞏固，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行呈現(xiàn)“穩(wěn)中加固、穩(wěn)中向好”的發(fā)展態(tài)勢(shì)，主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)增速?gòu)?qiáng)勁反彈、持續(xù)向好，為實(shí)現(xiàn)上半年經(jīng)濟(jì)發(fā)展目標(biāo)注入了強(qiáng)勁動(dòng)力，為完成全年任務(wù)提供了有力支撐。

　　(一)一般公共預(yù)算

　　1.收入執(zhí)行情況

　　1-6月，全區(qū)一般公共預(yù)算收入621,585萬(wàn)元，同比增收72,566萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.22%。在全市11區(qū)中，收入總量排名第二。

　　從收入結(jié)構(gòu)看，稅收收入439,071萬(wàn)元，占收入總額的70.64%，同比增收93,913萬(wàn)元，增長(zhǎng)27.21%；非稅收入182,515萬(wàn)元，同比減收21,347萬(wàn)元，下降10.47%。

　　從分部門(mén)收入情況看，稅務(wù)部門(mén)組織收入463,752萬(wàn)元，同比增收81,874萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.44%；財(cái)政部門(mén)收入157,834萬(wàn)元，同比減收9,307萬(wàn)元，下降5.57%。

　　增收的主要原因：一是去年同期受疫情影響、增值稅、城市維護(hù)建設(shè)稅等多個(gè)稅種基數(shù)較低；二是企業(yè)利潤(rùn)穩(wěn)步增長(zhǎng)，且歡聚集團(tuán)預(yù)繳直播業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)讓企業(yè)所得稅20,400萬(wàn)元，拉動(dòng)該企業(yè)所得稅增長(zhǎng)；三是房產(chǎn)稅、城鎮(zhèn)土地使用稅的稅期調(diào)整。

　　減收原因：一是去年同期區(qū)國(guó)資局上繳番禺客運(yùn)站征地款34,427萬(wàn)元、美麗華地塊收儲(chǔ)款19,728萬(wàn)元、區(qū)發(fā)改局上繳辦公樓預(yù)付款5,000萬(wàn)元，墊高了同期基數(shù)，上半年國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入僅實(shí)現(xiàn)6,001萬(wàn)元，同比減收60,442萬(wàn)元，下降90.97%；二是根據(jù)《財(cái)政部稅務(wù)總局關(guān)于電影等行業(yè)稅費(fèi)支持政策的公告》（稅務(wù)總局公告2020年第25號(hào)），文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)實(shí)施免征新政策，文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)收入大幅下降89.44%。

　　從稅種上看，增值稅收入205,814萬(wàn)元，較去年同期增收49,214萬(wàn)元，增長(zhǎng)31.43%；企業(yè)所得稅收入111,263萬(wàn)元，較去年同期增收21,398萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.81%；城市維護(hù)建設(shè)稅收入51,339萬(wàn)元，較去年同期增收12,587萬(wàn)元，增長(zhǎng)32.48%。

　　從行業(yè)上看，2021年上半年納稅前十大行業(yè)中，除了信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)因華多網(wǎng)絡(luò)科技有限公司減收而下降14.27%以外，其他九個(gè)行業(yè)都實(shí)現(xiàn)不同程度的增長(zhǎng)。

　　由于通用設(shè)備和汽車(chē)制造業(yè)均實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)（廣汽乘用車(chē)有限公司增長(zhǎng)明顯），拉動(dòng)制造業(yè)增長(zhǎng)34.10%；在廣州利合房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司增收的推動(dòng)下，房地產(chǎn)業(yè)的增值稅和企業(yè)所得稅增長(zhǎng)顯著，房地產(chǎn)業(yè)稅收增長(zhǎng)43.60%；在廣州市中聯(lián)實(shí)業(yè)有限公司、廣州沃爾瑪百貨有限公司等零售企業(yè)增收的拉動(dòng)下，批發(fā)和零售業(yè)增長(zhǎng)12.19%；建筑業(yè)在振中建設(shè)集團(tuán)有限公司、廣東冠粵路橋有限公司等建筑企業(yè)增收的帶動(dòng)下，增長(zhǎng)50.19%；由于莊士中國(guó)地產(chǎn)有限公司發(fā)生代扣股息紅利企業(yè)所得稅和股權(quán)轉(zhuǎn)讓企業(yè)所得稅，使金融業(yè)稅收增長(zhǎng)58.49%；廣州市舜德酒店管理有限公司稅收增長(zhǎng)，拉動(dòng)租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)稅收增長(zhǎng)7.25%；科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)稅收增長(zhǎng)26.36%，主要受佳都科技集團(tuán)股份有限公司、思科（中國(guó)）創(chuàng)新科技有限公司等科技企業(yè)的推動(dòng)，該行業(yè)增值稅增長(zhǎng)明顯；交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè)稅收增長(zhǎng)23.25%，主要是在武廣鐵路客運(yùn)專(zhuān)線有限責(zé)任公司增長(zhǎng)的拉動(dòng)下，該行業(yè)企業(yè)所得稅和增值稅實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)；居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè)由于房產(chǎn)稅、增值稅和企業(yè)所得稅均實(shí)現(xiàn)增收而增長(zhǎng)20.67%。

　　2.支出執(zhí)行情況

　　1-6月，全區(qū)一般公共預(yù)算支出889,162萬(wàn)元，同比增支151,972萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.62%。其中，區(qū)級(jí)支出771,325萬(wàn)元，同比增支161,163萬(wàn)元，增長(zhǎng)26.41%；鎮(zhèn)級(jí)支出117,838萬(wàn)元，同比減支9,190萬(wàn)元，下降7.23%。

　　(二)政府性基金預(yù)算

　　1.收入執(zhí)行情況

　　1-6月，全區(qū)政府性基金預(yù)算收入969,868萬(wàn)元，同比增收632,867萬(wàn)元，增長(zhǎng)187.79%。其中，國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入906,827萬(wàn)元，同比增收611,844萬(wàn)元，增長(zhǎng)207.42%，增收原因是受2021年土地集中出讓的政策影響，多塊土地出讓收入集中在6月入庫(kù)；城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入46,999萬(wàn)元，同比增收19,758萬(wàn)元，增長(zhǎng)72.53%。

　　2.支出執(zhí)行情況

　　1-6月，全區(qū)政府性基金預(yù)算支出771,196萬(wàn)元，同比增支108,766萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.42%，增支原因主要在于政府性基金預(yù)算收入增長(zhǎng)導(dǎo)致支出增長(zhǎng)。支出主要為土地儲(chǔ)備相關(guān)支出264,275萬(wàn)元、路橋建設(shè)項(xiàng)目支出60,961萬(wàn)元、污水工程項(xiàng)目支出27,706萬(wàn)元、污水處理運(yùn)營(yíng)服務(wù)費(fèi)32,517萬(wàn)元等。

　?。ㄈ﹪?guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算

　　1.收入執(zhí)行情況

　　1-6月，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入400萬(wàn)元，同比減收11,433萬(wàn)元，下降96.62%。減收原因主要是上半年沒(méi)有國(guó)資的產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓收入。

　　2.支出執(zhí)行情況

　　1-6月，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出5,271萬(wàn)元，同比減支2,373萬(wàn)元，下降31.04%，根據(jù)收支平衡原則，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入下降，相應(yīng)減少預(yù)算支出。支出主要用于對(duì)番發(fā)集團(tuán)注資5,000萬(wàn)元。

　?。ㄋ模┴?cái)政專(zhuān)戶預(yù)算

　　1.收入執(zhí)行情況

　　上半年，區(qū)級(jí)財(cái)政專(zhuān)戶預(yù)算收入7,308萬(wàn)元，為年初預(yù)算的46.31%，同比增收1,321萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.07%。增收原因主要是去年受新冠肺炎疫情影響導(dǎo)致基數(shù)較低，教育收費(fèi)同比增長(zhǎng)。

　　2.支出執(zhí)行情況

　　上半年，全區(qū)完成財(cái)政專(zhuān)戶預(yù)算支出4,072萬(wàn)元，為年初預(yù)算的20.27%，同比減支1,030萬(wàn)元，下降20.19%。減支的主要原因是衛(wèi)生健康支出比去年同期減少1,058萬(wàn)元。

　?。ㄎ澹┑胤秸畟鶆?wù)管理情況

　　1.新增債券下達(dá)情況

　　2021年上半年市已下達(dá)我區(qū)地方政府新增債券資金105,000萬(wàn)元，具體分配如下：

　　（1）4月批次新增債券發(fā)行期限均為10年，年利率為3.41%，其中：新增一般債券安排用于番禺區(qū)景觀大道（蓮花大道-S362線）-沙灣段工程5,000萬(wàn)元;新增專(zhuān)項(xiàng)債券安排用于粵港澳大灣區(qū)廣州國(guó)際科技創(chuàng)新城智慧園區(qū)配套設(shè)施品質(zhì)提升工程50,000萬(wàn)元、廣州番禺上市企業(yè)工業(yè)擴(kuò)產(chǎn)產(chǎn)業(yè)園配套設(shè)施工程23,000萬(wàn)元、廣州番禺廣汽基地園區(qū)配套設(shè)施工程5,000萬(wàn)元、番禺區(qū)黑臭河涌合流管（渠）清污分流改造工程18,791萬(wàn)元。

　　(2)6月批次新增專(zhuān)項(xiàng)債券發(fā)行期限為10年，年利率3.32%，安排用于番禺區(qū)黑臭河涌合流管（渠）清污分流改造工程3,209萬(wàn)元。

　　2.再融資債券下達(dá)情況

　　我區(qū)成功獲批2021全年再融資債券額度220,312萬(wàn)元，其中：一般債券50,274萬(wàn)元、專(zhuān)項(xiàng)債券170,038萬(wàn)元。截至2021年6月，市已下達(dá)我區(qū)再融資一般債券39,564萬(wàn)元、專(zhuān)項(xiàng)債券75,533萬(wàn)元，合計(jì)115,097萬(wàn)元用于償還到期地方政府置換債券本金。

　　3.2021年上半年債務(wù)化解情況

　　我區(qū)嚴(yán)格按照化債方案履行償債責(zé)任，截至2021年6月，我區(qū)已累計(jì)撥付地方政府債券還本付息資金152,947萬(wàn)元,其中：還本115,101萬(wàn)元、付息37,846萬(wàn)元；2021年我區(qū)進(jìn)一步加大存量隱性債務(wù)化解力度，克服困難，統(tǒng)籌使用財(cái)政資金與企業(yè)自有資金償還存量隱性債務(wù)6.35億元，順利在4月底前將存量隱性債務(wù)全部清零。

　　4.地方政府債務(wù)余額與限額情況

　　截至2020年底，全區(qū)地方政府債務(wù)余額為2,022,829萬(wàn)元，其中：一般債務(wù)462,626萬(wàn)元、專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)1,560,203萬(wàn)元。2020年市核定我區(qū)地方政府一般債務(wù)限額494,066萬(wàn)元、專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)限額1,599,855萬(wàn)元，合計(jì)2,093,921萬(wàn)元。目前市尚未下達(dá)2021年債務(wù)限額，按照限額分配原則，預(yù)計(jì)市將在我區(qū)2020年基礎(chǔ)增加新增債券限額，全區(qū)政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)均處于綠色安全區(qū)域，風(fēng)險(xiǎn)可控。

　　二、2021年預(yù)算調(diào)整方案

　　為推動(dòng)積極財(cái)政政策提質(zhì)增效，強(qiáng)化對(duì)國(guó)家、省、市、區(qū)重大戰(zhàn)略任務(wù)的財(cái)力保障，統(tǒng)籌更多資金用于推動(dòng)做好“六穩(wěn)”工作 落實(shí)“六?！比蝿?wù)，結(jié)合區(qū)委區(qū)政府確定的急需安排的支出需求，按照預(yù)算法等相關(guān)規(guī)定和“收支平衡”的原則，擬定區(qū)本級(jí)第一次預(yù)算調(diào)整方案如下：

　　（一）一般公共預(yù)算

　　1.收入預(yù)算

　　預(yù)計(jì)調(diào)整后我區(qū)2021年一般公共預(yù)算收入為1,042,300萬(wàn)元，其中稅收收入748,800萬(wàn)元、非稅收入293,500萬(wàn)元，與年初預(yù)算持平。

　　按現(xiàn)行財(cái)政體制計(jì)算，全區(qū)一般公共預(yù)算收入1,042,300萬(wàn)元，加上上級(jí)轉(zhuǎn)移性收入548,636萬(wàn)元、調(diào)入資金698,728萬(wàn)元，區(qū)本級(jí)上年結(jié)余31,974萬(wàn)元（全部為專(zhuān)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)），減去對(duì)市轉(zhuǎn)移性支出253,836萬(wàn)元后，全區(qū)年度總收入為2,067,802萬(wàn)元。比年初預(yù)算可支配財(cái)力1,953,223萬(wàn)元增加114,578萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.87%。增加的主要原因是收到省財(cái)政廳下達(dá)我區(qū)再融資債券額度，擬將年初用土地出讓收入安排的政府專(zhuān)項(xiàng)債還本資金調(diào)入到一般公共預(yù)算補(bǔ)充財(cái)力。

　　2.支出預(yù)算

　　為嚴(yán)格落實(shí)政府部門(mén)帶頭過(guò)緊日子思想，進(jìn)一步壓減辦公費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等行政性經(jīng)費(fèi)，統(tǒng)籌更多資金用于我區(qū)“六穩(wěn)”“六保”工作，結(jié)合目前區(qū)委、區(qū)政府重點(diǎn)項(xiàng)目和各項(xiàng)政策性支出需求以及各項(xiàng)目支出進(jìn)度情況，對(duì)本次調(diào)整統(tǒng)籌收回資金72,662萬(wàn)元,加上補(bǔ)充財(cái)力114,578萬(wàn)元，可安排的區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算合共187,240萬(wàn)元，建議安排如下：

　?。?）為確保基層運(yùn)轉(zhuǎn)，基層“三?！敝С霾涣粲踩笨?，追加各鎮(zhèn)稅收返還50,000萬(wàn)元。

　?。?）追加增人增資經(jīng)費(fèi)50,000萬(wàn)元。

　?。?）政策性增資及住房公積金、住房改革性補(bǔ)貼等相應(yīng)增加的人員費(fèi)用支出7,707萬(wàn)元。

　?。?）追加水務(wù)投資集團(tuán)有限公司增資款20,000萬(wàn)元。

　?。?）追加新型冠狀病毒肺炎疫情防控專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)6,000萬(wàn)元。

　?。?）追加區(qū)第二人民醫(yī)院設(shè)備購(gòu)置專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)6,000萬(wàn)元。

　　（7）追加各鎮(zhèn)街共享稅收收入增量獎(jiǎng)勵(lì)4,343萬(wàn)元。

　　（8）追加中關(guān)村青創(chuàng)匯項(xiàng)目基礎(chǔ)運(yùn)營(yíng)費(fèi)3,600萬(wàn)元。

　?。?）追加校園安保經(jīng)費(fèi)2,964萬(wàn)元。

　?。?0）追加對(duì)口幫扶貴州省東西部協(xié)作資金2,325萬(wàn)元。

　　（11）追加寶墨園、南粵苑改擴(kuò)建工程1,500萬(wàn)元等等。

　　由于在年度預(yù)算執(zhí)行中存在較多難以預(yù)見(jiàn)的支出，上半年共發(fā)生項(xiàng)目調(diào)劑56,000萬(wàn)元（剔除轉(zhuǎn)移支付至鎮(zhèn)街和主管部門(mén)二次分配的項(xiàng)目），主要是動(dòng)用年初預(yù)留增人增資10,972萬(wàn)元、動(dòng)支預(yù)備費(fèi)12,770萬(wàn)元用于新冠肺炎疫情防控專(zhuān)項(xiàng)、因項(xiàng)目實(shí)施需要在部門(mén)之間調(diào)整的支出32,258萬(wàn)元。

　　調(diào)整后，全年一般公共預(yù)算支出為2,067,801萬(wàn)元，比年初支出預(yù)算1,953,223萬(wàn)元增加114,578萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.87%。

　　（二）政府性基金預(yù)算

　　1.收入預(yù)算

　　預(yù)計(jì)我區(qū)全年基金預(yù)算收入為1,935,500萬(wàn)元，與年初預(yù)算持平。

　　基金預(yù)算收入加上上年結(jié)余13,279萬(wàn)元、上級(jí)轉(zhuǎn)移性收入164,293萬(wàn)元，減去上解支出1,090萬(wàn)元、調(diào)出資金683,228萬(wàn)元后，全年基金預(yù)算可支配財(cái)力為1,428,755萬(wàn)元，比年初預(yù)算可支配財(cái)力1,543,333萬(wàn)元減少114,578萬(wàn)元，減少原因是加大調(diào)入一般公共預(yù)算。

　　2.支出預(yù)算

　　將專(zhuān)項(xiàng)債券還本支出155,405萬(wàn)元調(diào)整為使用再融資債券支出;將土儲(chǔ)專(zhuān)項(xiàng)支出40,000萬(wàn)元、廣汽新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)園四號(hào)路（園西大道至南大干線）工程3,151萬(wàn)元、景觀大道（蓮花大道-S362線）工程2,500萬(wàn)元、亞運(yùn)大道跨礪江河大橋工程2,000萬(wàn)元、國(guó)際創(chuàng)新城金光東隧道工程9,202萬(wàn)元等合共68,494萬(wàn)元調(diào)整為使用專(zhuān)項(xiàng)債券支出。

　　同時(shí)，根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度和資金需求情況，調(diào)減洛浦街河涌整治工程5,000萬(wàn)元、基本農(nóng)田保護(hù)補(bǔ)貼資金300萬(wàn)元、路燈中小維修及管養(yǎng)費(fèi)128萬(wàn)等合共7,319萬(wàn)元。

　　調(diào)整后的財(cái)力231,218萬(wàn)元，其中114,578萬(wàn)元調(diào)入到一般公共預(yù)算，其余116,640萬(wàn)元建議安排如下：

　?。?）安排清理歷年掛賬資金72,000萬(wàn)元；

　　（2）追加專(zhuān)項(xiàng)債券利息支出3,015萬(wàn)元；

　　（3）追加區(qū)城管局園林綠化改造2,000萬(wàn)元；

　?。?）追加區(qū)水務(wù)局污水處理運(yùn)營(yíng)服務(wù)費(fèi)26,000萬(wàn)元；

　?。?）追加區(qū)水務(wù)局排水設(shè)施日常運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4,287萬(wàn)元；

　?。?）追加區(qū)規(guī)資局地形圖新測(cè)及更新項(xiàng)目1,068萬(wàn)元；

　?。?）追加鎮(zhèn)街土地收益分成款2604萬(wàn)元；

　　（8）追加廣州南站石壁組團(tuán)城市設(shè)計(jì)深化工作經(jīng)費(fèi)982萬(wàn)元等31個(gè)項(xiàng)目。

　　上半年，按項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度和資金需求情況，及時(shí)對(duì)個(gè)別項(xiàng)目資金進(jìn)行了調(diào)整，基金預(yù)算共發(fā)生項(xiàng)目調(diào)劑63,800萬(wàn)元（剔除轉(zhuǎn)移支付至鎮(zhèn)街和主管部門(mén)二次分配的項(xiàng)目）。

　　經(jīng)調(diào)整后，全年基金預(yù)算支出調(diào)整為1,428,755萬(wàn)元，比年初預(yù)算1,543,333萬(wàn)元減少114,578萬(wàn)元，下降7.42%。

　?。ㄈ﹪?guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算

　　1.收入預(yù)算

　　預(yù)計(jì)2021年我區(qū)全年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入為25,000萬(wàn)元，與年初預(yù)算持平，比上年實(shí)績(jī)減少25,016萬(wàn)元，下降50.02%，其中利潤(rùn)收入24,600萬(wàn)元、清算收入400萬(wàn)元。

　　國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入加上上年結(jié)余2,228萬(wàn)元和轉(zhuǎn)移性收入28萬(wàn)元，減去調(diào)出資金7,500萬(wàn)元，預(yù)計(jì)全年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算可支配財(cái)力為19,756萬(wàn)元，與年初預(yù)算持平，比上年實(shí)績(jī)減收8,662萬(wàn)元，下降30.48%。

　　2.支出預(yù)算

　　按照“以收定支”的原則，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算調(diào)整如下：調(diào)減戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)創(chuàng)業(yè)投資引導(dǎo)基金2,777萬(wàn)元，用于追加安排石樓鎮(zhèn)林場(chǎng)安置補(bǔ)償和社保等費(fèi)用。

　　經(jīng)過(guò)上述調(diào)整后，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出為19,756萬(wàn)元，與年初支出預(yù)算持平。

　?。ㄋ模┴?cái)政專(zhuān)戶預(yù)算收支計(jì)劃

　　1.收入預(yù)算

　　預(yù)計(jì)我區(qū)2021年財(cái)政專(zhuān)戶資金預(yù)算收入16,123萬(wàn)元，比年初預(yù)算增加344萬(wàn)元。加上年結(jié)余資金3,943萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶可支配財(cái)力合計(jì)為20,066萬(wàn)元，與年初預(yù)算基本持平。

　　2.支出預(yù)算擬安排情況

　　按照“專(zhuān)款專(zhuān)用”的原則，全年財(cái)政專(zhuān)戶資金支出預(yù)算擬安排20,066萬(wàn)元，與年初預(yù)算基本持平。

　　(五)債券轉(zhuǎn)貸收支與債務(wù)化解計(jì)劃

　　1.債券轉(zhuǎn)貸收支

　?。?）2021年下半年新增債券133,200萬(wàn)元。市預(yù)告知將下達(dá)我區(qū)2021年下半年地方政府新增債券133,200萬(wàn)元，并將按照省廳統(tǒng)一部署分批次發(fā)行，其中：安排用于粵港澳大灣區(qū)廣州國(guó)際科技創(chuàng)新城智慧園區(qū)配套設(shè)施品質(zhì)提升工程52,800萬(wàn)元、廣州番禺上市企業(yè)工業(yè)擴(kuò)產(chǎn)產(chǎn)業(yè)園配套設(shè)施工程26,300萬(wàn)元、廣州番禺廣汽基地園區(qū)配套設(shè)施工程13,100萬(wàn)元、番禺區(qū)62條河涌管網(wǎng)完善及農(nóng)村生活污水查缺補(bǔ)漏工程31,200萬(wàn)元、番禺區(qū)黑臭河涌合流管（渠）清污分流改造工程3,800萬(wàn)元、廣州市番禺區(qū)中醫(yī)院擴(kuò)建醫(yī)療綜合大樓工程6,000萬(wàn)元。

　?。?）2021年下半年再融資債券105,215萬(wàn)元。2021下半年市還將下達(dá)我區(qū)再融資債券105,215萬(wàn)元（其中：一般債券10,710萬(wàn)元、專(zhuān)項(xiàng)債券94,505萬(wàn)元），用于償還到期地方政府置換債券本金。

　　2.債務(wù)化解計(jì)劃

　　我區(qū)將進(jìn)一步落實(shí)化債計(jì)劃，堅(jiān)決防范化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，2021年下半年區(qū)本級(jí)安排財(cái)政預(yù)算資金36,747萬(wàn)元用于到期債券還本付息。

　　以上報(bào)告，請(qǐng)予審議。

　　附件1：2021年第一次預(yù)算調(diào)整支出表.xlsx

　　附件2：2021年第一次預(yù)算調(diào)整收支表.xls