關于番禺區2019年度區級預算執行和其他財政收支審計查出問題整改情況的報告

　　2019年10月，廣州市番禺區十七屆人大常委會第四十二次會議審議了《廣州市番禺區人民政府關于番禺區2019年度區級預算執行和其他財政收支情況的審計工作報告》，并就進一步加強整改監督，推進整改工作落到實處提出了審議意見。區政府高度重視，部署相關單位積極落實整改。區審計局建立整改監督臺賬，定期跟蹤整改情況，積極推進落實整改，促進發揮審計監督職能，于2020年11月形成《關于2019年審計整改工作情況的報告》，并在廣州市番禺區十七屆人大常委會第四十四次會議審議通過。現將番禺區2019年度區級預算執行和其他財政收支審計查出問題整改情況公告如下：

　　一、審計工作總體情況

　　2019年，區政府組織完成對區級財政管理、重大政策措施跟蹤、資源環境、民生、國有企業等22個項目審計,查出問題涉及金額59648.26萬元，其中違規金額36502.83萬元，管理不規范金額23145.43萬元；審計處理處罰42087.56萬元，其中應上交財政57.50萬元，應歸還原渠道資金36445.33萬元，應調賬處理金額5584.73萬元；移送處理事項8件。審計提出建議51條。

　　二、審計查出問題整改情況

　　2019年審計查出問題共126項，截至2020年10月30日，已完成整改119項，正在整改7項，整改率達94.44%。審計促進整改落實有關問題資金41760.34萬元，其中：已上交財政57.50萬元，已歸還原渠道資金36445.33萬元，已調賬處理金額5257.51萬元；審計提出建議被采納51條,采納率100%。

　　（一）區財政管理審計整改情況

　　1.區級財政管理審計整改情況

　　查出問題已完成整改。具體措施：一是區財政局收回征地拆遷補償款，街道辦將其他結余資金全額上繳財政；二是按規定程序報批2020年度債券項目需求；三是退還錯計收入并組織重新上繳。

　　2.部門預算執行全覆蓋審計整改情況

　　涉及預算管理、公務支出和公款消費、會計核算、非稅收入管理等8個方面，已基本完成整改，主要措施：一是組織學習相關法律法規；二是將涉及問題的非稅收入上繳財政；三是通過上繳區財政、支付和收回往來款、訴訟等方式清理長期掛賬往來款；四是對相關資產進行盤點、登記入賬、盤活；五是廢止、重新修訂和新建立相關制度；六是加快工程結算評審和竣工財務決算送審工作；七是退回違規列支費用；八是完善物業使用手續等。

　　未完成整改問題2個，下階段整改落實措施：一是核對行政處罰決定書及廣東省罰款收據，查清具體欠款名單，并予以追收；二是街道辦擬向區政府請示，提請協調解決物業存在的問題。

　　（二）重大政策措施跟蹤審計整改情況

　　1.東西部扶貧協作政策措施落實整改情況

　　查出問題已完成整改，具體措施：退還屬于質保金的部分、其余結余按規定用于貧困戶危房改造項目。

　　2.落實減費降負審計整改情況

　　查出問題已完成整改，具體措施：區發改局、區科工商信局已掛網公示疫情防控重點保障企業貸款貼息申報相關文件；區市場監管局對轉供電企業加強監管，企業已退還多收取的電費。

　　3.資源環境審計整改情況

　　（1）勝石河黑臭水體治理工程專項審計調查整改情況

　　查出問題已完成整改。具體措施：一是區水務局和鐘村街道辦開展2個工程加強整治，并督促相關單位加快辦理工程變更送審；二是鐘村街道辦進行調賬處理；三是區水務局對相關責任人進行約談，并完善質量安全監督計劃；四是鐘村街道辦和污水公司完善對水務設施的維護管養。

　　（2）自然資源資產審計整改情況

　　查出問題已完成整改。具體措施：20噸餐廚垃圾處理站和36噸處理站已投入使用。

　　（三）民生項目審計整改情況

　　1.何賢紀念醫院2018年度財務收支審計整改情況

　　查出問題已完成整改。具體措施：一是制定《番禺區何賢紀念醫院醫療集團章程》；二是向區衛健局提交醫院績效考核與分配方案；三是進行調賬處理；四是完善藥房信息系統、增加實物盤點次數、加強驗收管理；五是申報繳納有關稅款。

　　2.廣東番禺中學擴建九年一貫制學校工程審計整改情況

　　查出問題已大部分完成整改。具體措施：一是區住建局對相關單位進行約談、提醒，區基建辦核查原因，并加強監管力度；二是對工程進行全面補修。

　　未完成整改問題2個，下階段整改落實措施：代建單位已制定《建設工程合同工期管理試行辦法》，加強工期管理；變更工程的報批資料已經區政府常務會議同意，接下來代建單位就工期延誤的問題加強與區法制辦的溝通，工期延誤責任厘清后將盡快將資料送財政結算評審。

　　3.南大干線（東新高速-蓮花大道）土地整治工程PPP項目專項審計調查整改情況

　　查出問題已完成整改。具體措施：一是各鎮已全部歸還財政借款；二是區財政局完善借款合同條款。

　　（四）國有企業審計整改情況

　　查出問題已基本完成整改。具體措施：一是國有企業正式終止10億元社會投資項目并經區政府審議同意，上繳國有資產收益；二是擬定、修訂相關制度和工作機制；三是進行調賬處理；四是取消兩項保險，清退違規福利、補貼和出國費用；五是完善大額資金收支管理和全面預算管理；六是啟動租金上繳財政程序。

　　未完成整改問題3個，下階段整改落實措施：一是國有企業組織各參建單位對項目進行初檢，發現問題及時整改，提前整理驗收資料，待出具驗收報告后，盡快辦理驗收手續；二是國有企業已制定計劃開展資產盤查工作，確保完成盤點。

　　三、下一步整改措施

　　對上述仍未完成整改的事項，區審計局將繼續加強跟蹤督辦，督促責任單位制定整改方案，并嚴格按照整改方案落實整改，不松勁、不減壓，對于需要較長時間整改的事項，堅持一抓到底，確保完成整改，務求取得實效。