關(guān)于廣州市番禺區(qū)2017年第二次預(yù)算調(diào)整方案的報(bào)告

 

（在廣州市番禺區(qū)十七屆人大常委會(huì)第十一次會(huì)議上）

番禺區(qū)人民政府

 

主任、各位副主任，各位委員：

根據(jù)國(guó)家和省、市的有關(guān)要求，為進(jìn)一步提高財(cái)政資金使用效益，加快支出進(jìn)度，壓減庫(kù)款規(guī)模，結(jié)合我區(qū)1-11月稅收收入和土地出讓收入情況，擬訂了本預(yù)算調(diào)整方案,現(xiàn)就有關(guān)事項(xiàng)報(bào)告如下，請(qǐng)予審議。

一、一般公共預(yù)算方面

（一）資金來(lái)源

根據(jù)我區(qū)今年1-11月一般公共預(yù)算收入入庫(kù)情況，預(yù)計(jì)我區(qū)可實(shí)現(xiàn)全年一般公共預(yù)算收入為956,000萬(wàn)元，比第一次預(yù)算調(diào)整增收70,039萬(wàn)元。

根據(jù)各部門各單位預(yù)算執(zhí)行情況，結(jié)合人大批準(zhǔn)第一次預(yù)算調(diào)整后區(qū)委、區(qū)政府確定的重點(diǎn)項(xiàng)目支出需求以及各項(xiàng)政策性支出需求，區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算支出增支69,252萬(wàn)元，主要通過(guò)動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金64,596萬(wàn)元、調(diào)減年初預(yù)算已安排但無(wú)法如期開展或不需要再支付的項(xiàng)目資金4,656萬(wàn)元解決。

（二）主要項(xiàng)目安排建議

1.償還省一般債券到期利息、服務(wù)費(fèi)4,235萬(wàn)元。

2.追加稅務(wù)部門稅收征收經(jīng)費(fèi)4,145萬(wàn)元。

3.追加第六屆番禺旅外鄉(xiāng)親懇親大會(huì)經(jīng)費(fèi)1,012萬(wàn)元。

4.追加公交行業(yè)財(cái)政補(bǔ)貼及成效評(píng)估、審計(jì)費(fèi)用7,352萬(wàn)元。

5.追加支付2016年在職人員績(jī)效獎(jiǎng)尾數(shù)及離退休人員慰問(wèn)金、個(gè)人住房改革性補(bǔ)貼、臨聘人員經(jīng)費(fèi)等其他各類經(jīng)費(fèi)52,508萬(wàn)元。

（三）預(yù)算指標(biāo)調(diào)劑情況

由于在年度預(yù)算執(zhí)行中存在較多難以預(yù)見的支出，2017年9月至11月底，共發(fā)生項(xiàng)目調(diào)劑金額111,411.24萬(wàn)元。主要是動(dòng)用了年初增人增資16,442萬(wàn)元；動(dòng)用預(yù)備費(fèi)9,767萬(wàn)元；動(dòng)用預(yù)留清算資金814萬(wàn)元；動(dòng)用區(qū)長(zhǎng)基金566萬(wàn)元；將年初區(qū)教育局統(tǒng)籌的鎮(zhèn)街學(xué)校教師績(jī)效工資、臨聘教師、后勤人員經(jīng)費(fèi)、購(gòu)房補(bǔ)貼、個(gè)人住房改革補(bǔ)貼等43,453萬(wàn)元的指標(biāo)調(diào)劑到各鎮(zhèn)街學(xué)校支付；將區(qū)公安分局統(tǒng)籌預(yù)算指標(biāo)1,306萬(wàn)元調(diào)劑到各鎮(zhèn)街派出所支付等。

二、政府性基金方面

（一）資金來(lái)源

由于華凌空調(diào)廠地塊成功出讓，預(yù)計(jì)我區(qū)2017年可實(shí)現(xiàn)土地出讓收入606,396萬(wàn)元，比第一次調(diào)整預(yù)算增收88,712萬(wàn)元。調(diào)減年初預(yù)算已安排但無(wú)法如期開展或不需要再支付的項(xiàng)目資金65,552萬(wàn)元。本次預(yù)算調(diào)整可用于統(tǒng)籌安排的資金合共154,264萬(wàn)元。

（二）主要項(xiàng)目安排建議

1.追加區(qū)土地開發(fā)中心9,600萬(wàn)用于歸還農(nóng)發(fā)銀行到期貸款。

2.由于2017年的基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入欠理想，將22,800    萬(wàn)元基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)支出調(diào)整為用土地出讓收入支出。

3.追加預(yù)留返還鎮(zhèn)街基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)24,300萬(wàn)元。

4.追加萬(wàn)博商務(wù)區(qū)及周邊基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)補(bǔ)助10,000萬(wàn)元。

5.追加區(qū)土地開發(fā)中心土地儲(chǔ)備資金86,310萬(wàn)元用于歸墊本年及以前年度區(qū)財(cái)政墊付項(xiàng)目支出。

6.谷圍新邨安置區(qū)物業(yè)管理費(fèi)1,140萬(wàn)元。

（三）預(yù)算指標(biāo)調(diào)劑情況

2017年9月至11月底，政府性基金預(yù)算共發(fā)生項(xiàng)目調(diào)劑金額46,362萬(wàn)元。主要是將年初安排的償債風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金調(diào)劑7,777萬(wàn)用于償還到期債券利息和支付地鐵公司軌道交通新線建設(shè)資金；將原來(lái)在基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)科目列支的11,543萬(wàn)元調(diào)劑到用土地出讓收入科目列支；將年初預(yù)算已安排但無(wú)法如期開展或無(wú)需再支付的項(xiàng)目27,042萬(wàn)元調(diào)劑到其他項(xiàng)目支出。

以上報(bào)告，請(qǐng)予審議。

 

附件：2017年度第二次政府預(yù)算調(diào)整附表