關于廣州市番禺區2019年第二次預算調整方案的報告

　　（在廣州市番禺區十七屆人大常委會第三十四次會議上）

　　番禺區人民政府

主任、各位副主任，各位委員：

　　根據我區１－１１月稅收收入和土地出讓情況，以及２０１９年新增債券情況，結合區委、區政府確定的急需安排的新增支出需求，按照預算法等相關規定，擬訂了區本級第二次預算調整方案，現就有關事項報告如下，請予審議。

　　一、一般公共預算方面

　　（一）收入預算

　　根據我區今年１－１１月一般公共預算收入入庫情況，預計我區可實現全年一般公共預算收入為１，０１７，３００萬元，與第一次預算調整持平。

　　按現行財政體制計算，全區一般性公共預算收入１，０１７，３００萬元，加上上級轉移性收入４９３，３７７萬元、上年結余３５，５７０萬元、調入資金３３４，６０３萬元、動用預算穩定調節基金１１９，１２１萬元，減去對市轉移支付支出２６０，３０１萬元，預計全年一般公共預算可支配財力為１，７３９，６７１萬元，比第一次預算調整增加１４２，５４３萬元，增長８．９２％。增長的主要原因是２０１９年土地出讓收入和國資經營收入都實現增收，按規定調入資金。

　　（二）支出預算

　　根據全年財力預測，按照收支平衡原則，結合目前區政府重點項目和各項政策性支出需求以及各項支出進度情況，通過調入資金１４２，５４３萬元，同時調減年初已安排但無法如期開展或不需要再支付的項目資金２７，４１０萬元，對本次調整后可安排的區級一般公共預算合共１６９，９５３萬元，按照“保工資、保運轉、保基本民生”的原則，主要安排如下：

　　１、對教育提前下達各鎮街的教師獎勵性績效工資、住房改革性補貼、臨聘教師、后勤人員經費進行預清算，追加人員經費３５，３４１萬元；

　　２、追加鎮街稅收財力返還６２，１７１萬元；

　　３、追加區屬行事單位人員經費、養老保險、職業年金繳費４２，４８３萬元；

　　４、追加企業創新能力建設專項８，３０４萬元；

　　５、追加公安局辦案經費和行政管理費４，６０５萬元；

　　６、追加區勞動就業服務中心就業補助財政補貼２，８６０萬元；

　　７、追加區城管局垃圾分類工作經費７４２萬元等等。

　　同時，由于在年度預算執行中存在較多難以預見的支出，２０１９年９月至１１月底，共發生項目調劑金額４４，６１６萬元（剔除轉移支付至鎮街和主管部門二次分配的項目）。主要是各種因項目實施需要在部門之間的項目調劑。

　　二、政府性基金預算方面

　　（一）收入預算

　　預計我區全年基金預算收入為１，５４５，４９４萬元，比第一次調整預算１，３８２，６５８萬元增加１６２，８３６萬元，增長１１．７８％；增收的主要原因是２０１９年土地出讓較理想，可實現分成收入１，４０６，８３６萬元，比第一次調整預算增加１６２，８３６萬元。

　　基金預算收入加上上年結余９７，７０４萬元、上級轉移性收入３４，８９３萬元，減去上解支出１，３４１萬元、調出資金３０８，２７７萬元后，全年基金預算可支配財力為１，３６８，４７３萬元，比第一次調整預算１，３４５，４０２萬元增加２３，０７１萬元，增長１．７１％。

　　（二）支出預算

　　根據項目實施進度和資金需求情況，調減南大干線財政補助款２３，５００萬元、農村生活污水治理財政補助７，９９１萬元、中醫院擴建醫療綜合大樓工程１，９９３萬元、水務局排水專項１，９９５萬元、住建局無開發商住宅小區重置雨水系統建設項目２，２３０萬元、城管局綠化管養衛生保潔經費５，２９５萬元、石橋公園區域單建式人防工程建設１，７２３萬元等。調減的項目資金６０，３１４萬元加上新增可支配財力２３，０７１萬元合共８３，３８５萬元主要安排用于以下項目：

　　?追加安排區土發中心土地儲備專項６７，７９１萬元，用于購買水田指標和收儲番禺客運站地塊和支付急需工程款；

　　?追加污水工程建設補貼７，９９１萬元；

　　?追加石壁街市政建設資金８５０萬元；

　　?預留鎮街基礎設施配套費返還６，２３２萬元；

　　?預留體育彩票支出１２９萬元；

　　?預留福利彩票支出３６４萬元等等。

　　２０１９年９月至１１月底，政府性基金預算共發生項目調劑金額４４，７０４萬元。主要是將廣州國際創新城曾邊村安置房工程１，１８０萬元調劑用于番禺英東體育場館改造；將廣州南站軌道交通車維修基地項目配套鐘三路景觀工程１，６５０萬元調劑用于廣汽新能源汽車產業園園西大道工程；將大龍街蓮花路工程１，２３０萬元調劑用于橋南街南城路工程等等。

　　三、國有資本經營預算方面

　　（一）收入預算

　　經預測，我區全年國有資本經營預算收入為３４，２５７萬元，比第一次調整預算增加９，２５７萬元，增長３７％。其中利潤收入２６，９６９萬元、產權轉讓收入７，２８８萬元。

　　國有資本經營預算收入加上上年結余５萬元，減去調出資金１０，２７８萬元，預計全年國有資金經營預算可支配財力為２３，９８４萬元，比第一次調整預算增加６，４７９萬元。

　　（二）支出預算

　　按照“以收定支”的原則并結合各單位上報的用款計劃，對國有資本經營支出預算作如下調整：調減總部經濟發展獎勵補貼３，０００萬元、區創業投資引導基金財政出資款１，５００萬元、糧食風險金２２１萬元、外貿穩增長專項資金４１７萬元。追加水務股份有限公司增資款１０，０００萬元、人才引進產業發展扶持資金１，６１７萬元。

　　經調整后，國有資本經營預算支出為２３，９８４萬元，比第一次調整預算增加６，４７９萬元。

　　四、財政專戶預算方面

　　（一）收入預算

　　預計我區２０１９年財政專戶資金預算收入２５，３３５萬元，比第一次調整預算減少４２萬元，加上年結余資金１２，０５３萬元，財政專戶可支配財力為３７，３８８萬元，比第一次調整預算下降０．１７％。

　　（二）支出預算

　　按照“專款專用”的原則，全年財政專戶資金支出預算擬安排３７，３８８萬元，比第一次調整預算減少４２萬元，主要調減教育支出１５２萬元、其他支出６３萬元，追加市橋街車輛購置經費１５６萬元、大龍街中心幼兒園編外人員經費１７萬元。

　　五、地方政府債務管理情況

　　１、地方政府債務限額

　　經市政府批準，市財政局下達我區２０１９年地方政府一般債務限額５５４，６７８萬元、專項債務限額１，３８１，８５６萬元（其中２０１９年土地儲備專項新增債務限額２４０，０００萬元），合計１，９３６，５３４萬元。

　　債務化解情況

　　我區嚴格按照化債方案履行償債責任，截至２０１９年１１月，我區各類債務化解情況如下：

　　（１）累計撥付地方政府債券還本付息及服務費資金６７，２８９萬元，其中：還本１０，６４１萬元、付息５６，３８１萬元、服務費２６７萬元；

　　（２）合計化解存量隱性債務７９，６１９萬元，其中：使用財政資金償還隱性債務思科智慧城（一期）土地收儲項目２，２６９萬元、華凌空調舊廠房改造收儲項目３４，７８７萬元、農村土地儲備項目４０，４１２萬元、城市軌道交通七號線一期工程５０４萬元，使用企業自有資金償還污水處理項目債務１，６４７萬元。

　　（３）按照債務實際到期還本付息需求，２０１９年１２月擬安排財政資金５４，３７９萬元化債，其中：償還政府債券本金１１０萬元，隱性債務思科智慧城（一期）土地收儲項目５４，２６９萬元，確保按期還本付息，切實維護政府信用。

　　以上報告，請予審議。

　　附件：２０１９年第二次預算調整支出計劃表．ｘｌｓｘ

　　附件：２０１９年第二次預算調整收入計劃表．ｘｌｓ