關于廣州市番禺區(qū)2020年第二次預算調(diào)整方案的報告

（在廣州市番禺區(qū)十七屆人大常委會第四十四次會議上）

番禺區(qū)人民政府

主任、各位副主任，各位委員：

　　根據(jù)我區(qū)1-11月稅收收入和土地出讓情況，以及2020年新增債券情況，結合區(qū)委、區(qū)政府確定的急需安排的新增支出需求，按照預算法等相關規(guī)定，擬訂了區(qū)本級第二次預算調(diào)整方案，現(xiàn)就有關事項報告如下，請予審議。

　　一、一般公共預算方面

　　（一）收入預算

　　根據(jù)我區(qū)今年1-11月一般公共預算收入入庫情況，預計我區(qū)可實現(xiàn)全年一般公共預算收入為1,030,000萬元，與第一次預算調(diào)整持平。

　　按現(xiàn)行財政體制計算，全區(qū)一般性公共預算收入1,030,000萬元，加上上級轉(zhuǎn)移性收入509,612萬元、上年結余35,061萬元、調(diào)入資金569,286萬元、動用預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金8,995萬元，減去對市轉(zhuǎn)移支付支出250,806萬元，預計全年一般公共預算可支配財力為1,902,148萬元，比第一次預算調(diào)整增加90,833萬元，增長5%。增長的主要原因是2020年土地出讓收入和國資經(jīng)營收入都實現(xiàn)增收，按規(guī)定調(diào)入資金。

　　（二）支出預算

　　根據(jù)全年財力預測，按照收支平衡原則，結合目前區(qū)政府重點項目和各項政策性支出需求以及各項支出進度情況，通過調(diào)入資金92,586萬元，同時調(diào)減年初已安排但無法如期開展或不需要再支付的項目資金34,875萬元，對本次調(diào)整后可安排的區(qū)級一般公共預算合共127,461萬元，按照“保工資、保運轉(zhuǎn)、保基本民生”的原則，主要安排如下：

　　1、追加各類人員及相關經(jīng)費29,370萬元；

　　追加各鎮(zhèn)財力10,000萬元；

　　追加汽車城公司注資款18,000萬元；

　　追加成立政策性融資擔保公司注資款10,000萬元

　　5、追加外貿(mào)穩(wěn)增長專項資金1,900萬元；

　　6、預留清理掛賬資金51,399萬元等等。

　　同時，為保障“六穩(wěn)”“六保”工作，切實兜住“三保”底線，加大財政資金統(tǒng)籌力度，2020年9月至11月底，共發(fā)生項目調(diào)劑金額85,141萬元（剔除轉(zhuǎn)移支付至鎮(zhèn)街和主管部門二次分配的項目）。主要是各種因項目實施需要在部門之間的項目調(diào)劑。

　　二、政府性基金預算方面

　　（一）收入預算

　　預計我區(qū)全年基金預算收入為1,755,066萬元，比第一次調(diào)整預算1,437,600萬元增加317,466萬元，增長22%；增收的主要原因是2020年土地出讓較理想，可實現(xiàn)分成收入1,620,566萬元，比第一次調(diào)整預算增加320,566萬元。

　　基金預算收入加上上年結余174,560萬元、上級轉(zhuǎn)移性收入7,971萬元，減去上解支出1,090萬元、調(diào)出資金531,147萬元后，全年基金預算可支配財力為1,405,360萬元,比第一次調(diào)整預算1,177,300萬元增加228,060萬元，增長19.37%。

　　(二)支出預算

　　根據(jù)項目實施進度和資金需求情況，調(diào)減年初已安排但無法如期開展或不需要再支付的項目資金30,123萬元。加上新增可支配財力228,060萬元合共258,183萬元主要安排用于以下項目：

　　追加安排區(qū)土發(fā)中心土地儲備專項195,000萬元；

　　追加軌道交通七號線一期工程款3,441萬元；

　　追加污水工程建設資金7,314萬元；

　　追加河涌整治工程資金2,686萬元；

　　追加基建專項資金48,310萬元等等。

　　2020年9月至11月底，政府性基金預算共發(fā)生項目調(diào)劑金額52,739萬元。主要是根據(jù)工程進度及資金實際需求，及時調(diào)整項目預算指標。

　　三、國有資本經(jīng)營預算方面

　　（一）收入預算

　　預計我區(qū)全年國有資本經(jīng)營預算收入為40,427萬元，比第一次調(diào)整預算增加10,427萬元，增長34.76%。其中利潤收入28,594萬元、產(chǎn)權轉(zhuǎn)讓收入11,833萬元。

　　國有資本經(jīng)營預算收入加上上年結余26萬元，減去調(diào)出資金12,180萬元，預計全年國有資金經(jīng)營預算可支配財力為28,273萬元，比第一次調(diào)整預算增加7,247萬元。

　　（二）支出預算

　　按照“以收定支”的原則并結合各單位上報的用款計劃，對國有資本經(jīng)營支出預算作如下調(diào)整：調(diào)減廣州創(chuàng)新城建設投資有限公司注資款753萬元，追加人才引進產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶持資金8,000萬元。

　　經(jīng)調(diào)整后，國有資本經(jīng)營預算支出為28,273萬元，比第一次調(diào)整預算增加7,247萬元。

　　四、財政專戶預算方面

　　（一）收入預算

　　預計我區(qū)2020年財政專戶資金預算收入11,871萬元，加上年結余資金20,502萬元，財政專戶可支配財力為32,373萬元，比第一次調(diào)整預算增加666萬元，增長2%。

　　（二）支出預算

　　按照“專款專用”的原則，全年財政專戶資金支出預算擬安排32,373萬元，主要調(diào)減業(yè)務工作經(jīng)費、編外人員經(jīng)費等861萬元，追加教育系統(tǒng)排水單元整治工程補助經(jīng)費1,500萬元等。

　　五、地方政府債務管理情況

　　1、地方政府債務限額

　　我區(qū)2019年地方政府債務限額1,875,521萬元（其中：一般債務494,666萬元、專項債務1,380,855萬元），結合2020年市財政局新轉(zhuǎn)貸我區(qū)地方政府新增專項債券資金219,000萬元，預計我區(qū)2020年債務限額為2,094,521萬元（其中：一般債務494,666萬元、專項債務1,599,855萬元）。截至本次預算調(diào)整期，市財政局尚未正式下達我區(qū)2020年地方政府債務限額，最終限額以市分配額度為準，屆時我局將按照相關程序報區(qū)政府批準后向社會公開。

　　債務化解情況

　　我區(qū)嚴格按照化債方案履行償債責任，截至2020年11月，我區(qū)各類債務化解情況如下：

　　（1）統(tǒng)籌使用再融資債券資金48,487萬元與財政資金65,942萬元，累計撥付地方政府債券還本付息及服務費資金114,429萬元,其中：還本59,053萬元、付息55,040萬元、服務費336萬元；

　　（2）合計化解存量隱性債務33,494萬元，其中：根據(jù)財評結果核銷因?qū)徲嬚J定協(xié)議金額與實際需償還金額導致的隱性債務差額1,583萬元，使用企業(yè)自有資金償還污水處理項目債務31,911萬元；

　　（3）為按期履行政府償債責任，2020年12月擬再安排47,689萬元用于地方政府債券還本付息，其中：使用再融資債券38,625萬元、財政資金9,064萬元。

　　以上報告，請予審議。

　　附件1：2020年第二次預算調(diào)整收入表.xls

　　附件2：2020年第二次預算調(diào)整支出表.xlsx