關(guān)于廣州市番禺區(qū)2022年第二次預(yù)算調(diào)整方案的報(bào)告

　?。ㄔ趶V州市番禺區(qū)十八屆人大常委會(huì)第十三次會(huì)議上）

　　番禺區(qū)人民政府

主任、各位副主任，各位委員：

　　受今年全市集中供地招拍掛我區(qū)第二批零供地、第三批番禺客運(yùn)站北側(cè)地塊流拍以及第四批土地出讓不確定性影響，2022年我區(qū)土地出讓收入出現(xiàn)大幅短收，為確保預(yù)算收支平衡，按照預(yù)算法規(guī)定需進(jìn)行預(yù)算調(diào)整，現(xiàn)就有關(guān)事項(xiàng)報(bào)告如下，請(qǐng)予審議。

　　一、一般公共預(yù)算方面

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　　1.2022年1-9月，我區(qū)一般公共預(yù)算收入671,515萬(wàn)元，較上年同期減收164,916萬(wàn)元，下降19.72%。剔除留抵退稅因素后，較去年同期下降13.16%。其中稅收收入492,743萬(wàn)元，同口徑下降9.41%，非稅收入178,772萬(wàn)元，下降23.05%。預(yù)計(jì)全年一般公共預(yù)算收入922,562萬(wàn)元，其中稅收收入681,538萬(wàn)元、非稅收入241,024萬(wàn)元，比第一次預(yù)算調(diào)整減少95,677萬(wàn)元。下降9.4%。

　　按現(xiàn)行財(cái)政體制計(jì)算，全區(qū)一般公共預(yù)算收入922,562萬(wàn)元，加上上級(jí)轉(zhuǎn)移性收入610,627萬(wàn)元、調(diào)入資金498,815萬(wàn)元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)金16,105萬(wàn)元、加上上年結(jié)余56,652萬(wàn)元，減去對(duì)市轉(zhuǎn)移性支出280,867萬(wàn)元后，預(yù)計(jì)2022年可支配財(cái)力為1,823,894萬(wàn)元，較第一次預(yù)算調(diào)整減少235,408萬(wàn)元，下降11.43%。減少的主要因素：一是受國(guó)家留抵退稅政策影響，預(yù)計(jì)稅收及非稅收入減少95,677萬(wàn)元；二是由于土地出讓減少，相應(yīng)減少?gòu)恼曰鹫{(diào)入一般公共預(yù)算財(cái)力139,731萬(wàn)元。

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　　根據(jù)全年財(cái)力預(yù)測(cè)，按照“以收定支”原則，為平衡收支預(yù)算，通過(guò)調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，大力壓減一般性支出和非必要超財(cái)力支出，除疫情防控、“三保”支出、債券還本付息、相關(guān)工程工人工資等剛性支出需求外，其他支出一律延緩至下一年，一般公共預(yù)算合共調(diào)減支出276,497萬(wàn)元，同時(shí)根據(jù)實(shí)際工作需要，調(diào)增項(xiàng)目41,089萬(wàn)元，主要安排如下：

　　1.追加各類人員經(jīng)費(fèi)15,707萬(wàn)元；

　　2.追加疫情防控資金14,522萬(wàn)元；

　　3.追加鎮(zhèn)體制財(cái)力返還10,000萬(wàn)元；

　　4.調(diào)減人才引進(jìn)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶持資金46,544萬(wàn)元、國(guó)有企業(yè)注資款19,500萬(wàn)元、企業(yè)創(chuàng)新能力建設(shè)專項(xiàng)35,916萬(wàn)元、進(jìn)城務(wù)工人員隨遷子女學(xué)位補(bǔ)助8137萬(wàn)元等1,948個(gè)項(xiàng)目合共276,497萬(wàn)元。

　　二、政府性基金預(yù)算方面

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　　2022年1-9月，政府性基金預(yù)算累計(jì)收入451,599萬(wàn)元，較上年同期減收685,636萬(wàn)元，下降60.29%。其中土地出讓收入379,409萬(wàn)元，下降63.54%。受第二批次集中供地我區(qū)無(wú)供地、第三批次流拍影響，根據(jù)土地部門提供的第四批次成熟地塊出讓信息，預(yù)計(jì)2022年土地出讓收入為1,034,592萬(wàn)元，較第一次預(yù)算調(diào)整減少889,024萬(wàn)元,下降46.22%。同時(shí)，我區(qū)將視第四批土地出讓情況及時(shí)開展第三次預(yù)算調(diào)整。

　　按現(xiàn)行財(cái)政體制計(jì)算，全區(qū)基金預(yù)算收入1,120,167萬(wàn)元，加上上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入60,138萬(wàn)元，上年結(jié)余7,286萬(wàn)元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)貸收入629,327萬(wàn)元，減去上解支出1,090萬(wàn)元、調(diào)出資金490,521萬(wàn)元和債券還本支出259,427萬(wàn)元后，預(yù)計(jì)當(dāng)年可支配財(cái)力為1,065,880萬(wàn)元，比第一次預(yù)算調(diào)整減少748,164萬(wàn)元,下降41.24%。

　　(二)支出預(yù)算

　　根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度和資金財(cái)力狀況，調(diào)減年初已安排但由于財(cái)力不足需暫緩支出項(xiàng)目資金759,306萬(wàn)元，主要是調(diào)減火燒崗填埋場(chǎng)應(yīng)急整治完善工程、東郊村（北基大街）安置區(qū)工程等346個(gè)工程項(xiàng)目資金合共126,371萬(wàn)元、調(diào)減土地儲(chǔ)備專項(xiàng)、污水處理運(yùn)營(yíng)服務(wù)費(fèi)、鎮(zhèn)街土地出讓金返還、預(yù)留清理掛賬資金等73個(gè)使用土地出讓金支出項(xiàng)目資金558,636萬(wàn)元。

　　三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算方面

　　（一）收入預(yù)算

　　2022年1-9月，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算累計(jì)收入6,076萬(wàn)元，比去年同期下降75.8%，預(yù)計(jì)國(guó)企利潤(rùn)收入在11月入庫(kù)，全年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入為25,000萬(wàn)元，加上上年結(jié)余354萬(wàn)元、減去調(diào)出資金8,294萬(wàn)元，預(yù)計(jì)全年國(guó)有資金經(jīng)營(yíng)預(yù)算可支配財(cái)力為17,060萬(wàn)元，保持年初預(yù)算不變。

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　　結(jié)合各單位上報(bào)的用款計(jì)劃，對(duì)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算作如下調(diào)整：將寶墨園、南粵苑改擴(kuò)建項(xiàng)目注資款、總部經(jīng)濟(jì)發(fā)展獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)貼專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、創(chuàng)業(yè)投資引導(dǎo)基金合共8,500萬(wàn)元調(diào)劑用于糧食風(fēng)險(xiǎn)金支出。

　　經(jīng)調(diào)整后，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出為17,060萬(wàn)元，與第一次調(diào)整預(yù)算持平。

　　四、財(cái)政專戶預(yù)算方面

　　（一）收入預(yù)算

　　2022年1-9月，財(cái)政專戶累計(jì)收入13,067萬(wàn)元，比去年同期增長(zhǎng)4.85%，預(yù)計(jì)我區(qū)2022年財(cái)政專戶資金預(yù)算收入14,069萬(wàn)元，加上年結(jié)余資金2,437萬(wàn)元，財(cái)政專戶可支配財(cái)力為16,506萬(wàn)元，比第一次調(diào)整預(yù)算減少274萬(wàn)元，下降1.63%。

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　　按照“?？顚Ｓ谩钡脑瓌t，全年財(cái)政專戶資金支出預(yù)算擬安排16,506萬(wàn)元，比第一次預(yù)算調(diào)整減少274萬(wàn)元，主要調(diào)減幼兒園運(yùn)行及公用經(jīng)費(fèi)。

　　需要報(bào)告說(shuō)明的事項(xiàng)：按照現(xiàn)行市區(qū)財(cái)政體制，市財(cái)政年中提出我區(qū)新增上解事項(xiàng)23.78億元，主要是長(zhǎng)隆退地款8億元、恒大退地款7.45億元、機(jī)場(chǎng)三期計(jì)提出讓金2.4億元、留抵退稅調(diào)庫(kù)上繳5.85億元。目前，區(qū)政府已發(fā)函市財(cái)政局申請(qǐng)暫緩上述上解事項(xiàng)。若市財(cái)政不同意，則需要在第三次預(yù)算調(diào)整進(jìn)一步壓減其他項(xiàng)目支出。

　　五、地方政府債務(wù)管理情況

　　(一）地方政府新增債券調(diào)整情況

　　市財(cái)政合計(jì)轉(zhuǎn)貸下達(dá)我區(qū)2022年地方新增債券資金369,900萬(wàn)元，截至2022年9月已支出361,639萬(wàn)元；剩余8,261萬(wàn)元由于廣州番禺上市企業(yè)工業(yè)擴(kuò)產(chǎn)產(chǎn)業(yè)園配套設(shè)施工程其中一個(gè)子項(xiàng)目S296（海鷗公路）擴(kuò)建工程受用地報(bào)批、樹木遷移審批等因素影響，預(yù)計(jì)今年內(nèi)無(wú)法支出，為確保上級(jí)要求的完成支出目標(biāo)任務(wù)，已申請(qǐng)退回市財(cái)政調(diào)整用于其他債券項(xiàng)目。

　　（二）存量地方政府債務(wù)化解情況

　　2022年1-9月，我區(qū)合計(jì)化解存量地方政府債務(wù)4,172萬(wàn)元，主要為根據(jù)上級(jí)部門指導(dǎo)意見(jiàn)，針對(duì)地鐵企業(yè)債實(shí)際已償還部分，由廣州地鐵集團(tuán)有限公司提供還本付息憑證資料錄入地方政府債務(wù)管理系統(tǒng)，化解軌道交通七號(hào)線一期工程存量政府債務(wù)4,172萬(wàn)元。

　　（三）地方政府債務(wù)余額與限額情況

　　截至2022年9月底，全區(qū)地方政府債務(wù)余額為259.46億元，其中：一般債務(wù)45.35億元、專項(xiàng)債務(wù)214.11億元。2021年市核定我區(qū)地方政府一般債務(wù)限額48.73億元、專項(xiàng)債務(wù)限額182.64億元，合計(jì)231.37億元。目前市尚未下達(dá)2022年債務(wù)限額，按照限額分配原則，預(yù)計(jì)市將會(huì)在我區(qū)2021年限額基礎(chǔ)上、再增加2022年新增債券限額，全區(qū)政府債務(wù)余額在債務(wù)限額空間內(nèi)，風(fēng)險(xiǎn)可控。

　　以上報(bào)告，請(qǐng)予審議。

       附件1：2022年第二次預(yù)算調(diào)整收入計(jì)劃表.xls

       附件2：2022年第二次預(yù)算調(diào)整支出計(jì)劃表.xlsx